eWebu – Digitale Wertschriftenbuchhaltung und konsolidiertes Reporting für Stiftungen und Trusts

Stiftungen und Trusts verwalten häufig ein bedeutendes Wertschriftenvermögen, das sich über mehrere Depotbanken erstreckt. Diese Struktur bietet Vorteile in der Diversifikation, erhöht jedoch die Komplexität in der Buchhaltung und im Reporting.

Vielfach fehlt eine konsolidierte Sicht über das Gesamtvermögen – ein Hindernis für Transparenz, Kontrolle und strategische Steuerung.

Wir bei CSL unterstützen Stiftungen und Trusts dabei, ihre Buchhaltungs- und Reportingprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Mit unserer eWebu Lösung – der elektronischen Wertschriftenbuchhaltung – ermöglichen wir tagesaktuelle Verbuchungen, konsolidierte Auswertungen und ein integriertes Reporting über alle Banken und Mandate hinweg.

Herausforderung: Mehrere Depotbanken, kein Gesamtüberblick

Viele Stiftungen und Trusts führen eine detaillierte Buchhaltung über ihr Finanz- und Wertschriftenvermögen. Sobald mehrere Banken involviert sind, steigt jedoch der manuelle Aufwand erheblich:

• Transaktionen und Bewertungen müssen aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden
• Kurs- und Devisenbewertungen erfolgen manuell
• Eine konsolidierte Vermögensübersicht fehlt oder ist nur mit grossem Aufwand zu erstellen
• Die Überprüfung von Anlagerestriktionen ist zeitaufwändig

Das erschwert nicht nur das Reporting, sondern bindet auch wertvolle Ressourcen, die eigentlich für die operative Stiftungsarbeit oder strategische Vermögenssteuerung eingesetzt werden könnten.

Unsere Lösung: Automatisierte Buchhaltung und Reporting mit eWebu

Mit eWebu, unserer digitalen Wertschriftenbuchhaltung, automatisieren wir die tägliche Verarbeitung sämtlicher Wertschriftenbewegungen – schnell, sicher und transparent.

Die Verbuchung erfolgt elektronisch, inklusive Kursbewertungen und Devisenkorrekturen, wodurch Fehlerquellen und manuelle Aufwände erheblich reduziert werden.

Da die Verarbeitung in unserem One Wealth Portfoliomanagement-System erfolgt, profitieren unsere Kunden zusätzlich von einem breiten Spektrum an professionellen Funktionen zur Analyse, Überwachung und strategischen Steuerung des Stiftungsvermögens.

Ihre Vorteile mit eWebu und One Wealth

1. Digitale Buchhaltung
   Über File-Imports werden sämtliche Transaktionen und Bewertungen automatisiert eingelesen. Das Ergebnis: eine jederzeit aktuelle und vollständige Finanzbuchhaltung – unabhängig von der Anzahl Depotbanken.
2. Konsolidiertes Reporting
   Wir liefern Ihnen ein tagesaktuelles Reporting, dass sämtliche Bankdepots und Portfolios konsolidiert. Sie erhalten einen klaren Überblick über die Vermögensentwicklung und können fundierte Entscheidungen treffen.
3. Liquiditätsmanagement
   Die tägliche Verbuchung schafft Transparenz über verfügbare Mittel. So stellen Stiftungen sicher, dass jederzeit ausreichend Liquidität für Förderprojekte und operative Tätigkeiten vorhanden ist.
4. Benchmarking & Performanceanalyse
   Unsere Plattform unterstützt die Integration von Performance- und Benchmark-Überwachung. So kann das Stiftungsvermögen gezielt und datenbasiert gesteuert werden.
5. Anlagerichtlinien & Restriktionen
   Anlagerichtlinien können in der Plattform hinterlegt und fortlaufend überwacht werden. Das System stellt sicher, dass Restriktionen jederzeit eingehalten werden – ein Plus an Governance und Sicherheit.
6. Gebühren- und Kostenkontrolle
   Durch die detaillierte Verbuchung erhält die Stiftung eine transparente Kostenübersicht. So lassen sich Gebühren jederzeit nachvollziehen und gegebenenfalls optimieren.

Fazit: Mehr Transparenz, Kontrolle und Effizienz

Mit eWebu schaffen wir die Basis für eine moderne, digitale und konsolidierte Vermögenssteuerung. Stiftungen und Trusts gewinnen dadurch nicht nur Effizienz in der Buchhaltung, sondern auch wertvolle Einblicke in ihre Vermögensstruktur – über alle Banken und Währungen hinweg.

eWebu von CSL – damit Stiftungen ihr Vermögen verantwortungsvoll, transparent und effizient steuern können.

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