Elektronische Wertschriftenbuchhaltung für Multi Family Offices
Unsere automatisierte Wertschriftenbuchhaltung verbindet effiziente Prozesse mit hoher Qualität in der Verbuchung bei minimalem administrativem Aufwand und optimierten Kosten.
Gesetzeskonforme Buchhaltung & Revision
Automatisierte Verbuchung
Einheitliche Buchungsstandards
Tiefere Verwaltungs- und Personalkosten
Kontrolle behalten und operative Überlastung vermeiden.
Multi Family Offices stehen in der Verantwortung, ihre Mandate und Vermögen professionell, transparent und regelkonform zu verwalten.
Automatisierte Wertschriftenbuchhaltungsprozesse sicheren konsolidierte Transparenz, intelligente Reporting-Tools und ermöglichen Multi Family Offices eine effizientere Verwaltung, höhere Beratungsqualität und skalierbares Wachstum.
Ihre täglichen Herausforderungen in der Wertschriftenbuchhaltung
- Mehrere Depotbanken
- Hoher manueller Buchungs- und Abstimmungsaufwand
- Fehlende Finanzdatenkonsolidierung
- Fehlende Tagesaktualität und Übersicht
- Haftungs- und Governance Risiken
- Abhängigkeit von Know-how Trägern im Betrieb
Mehr Kontrolle über Wertschriften und weniger operativer Aufwand
Mit eWeBu automatisierst du die Verbuchung von Wertschriften, integrierst Depotbanken nahtlos und behältst jederzeit die Kontrolle über deine Mandate. Manuelle Buchungen, Excel-Zwischenlösungen und zeitintensive Abstimmungen gehören damit der Vergangenheit an.
Effiziente Administration
Durch die automatischen Depotanbindungen, die automatisierte Verbuchung von Wertschriften und die nahtlose Integration in die Finanzbuchhaltung reduziert sich der manuelle Aufwand pro Mandat erheblich und Medienbrüche werden verhindert.
Volle Transparenz über das Gesamtvermögen
Das konsolidierte Investment Reporting bietet eine einheitliche, bankenübergreifende Sicht über sämtliche Vermögenswerte hinweg. Dies stärkt die Beratungsqualität, erhöht die Entscheidungsfähigkeit der Gremien und reduziert manuelle Auswertungen im Tagesgeschäft.
Entscheidungsfähigkeit & Beratungsqualität verbessern
Die konsolidierte Gesamtübersicht aller Kundenvermögen ermöglicht Multi Family Offices detaillierte Analysen über Mandate hinweg – als Grundlage für strategische Asset-Allokation, Risikobetrachtungen und die Weiterentwicklung des eigenen Beratungsangebots.
Jederzeit Tax-Compliant
Spezifische steuerliche Auswertungen – etwa für das Formular H in Liechtenstein – entlasten Berater und Fachstellen erheblich. Übersichtliche Reports reduzieren manuellen Aufwand, minimieren Fehlerquellen und beschleunigen steuerliche Prozesse bei ihren Mandaten.
Investment Check für kleine & mittlere Gesellschaften
Vermögenstechnische Auswertungen: Der Investment Check Report liefert Gesellschaftsorganen eine kompakte Übersicht der wichtigsten Kennzahlen eines Mandats auf Portfolio Ebene auf Knopfdruck. Für ein Multi Family Office bedeutet dies effizientere Sitzungen, klar strukturierte Entscheidungsprozesse und eine professionelle Unterstützung bei der Ausübung der Stiftungsratspflichten sowie der Überwachung der Beauftragten Vermögensverwaltern.
Mehr als nur ein Buchhaltungsprogramm
Integrierte Asset-Management-Funktionen wie Restriktionsüberwachung, Liquiditätssteuerung und Benchmark Vergleiche unterstützen die laufende Vermögensverwaltung und helfen, Anlagerichtlinien konsequent einzuhalten.
Dashboard
Kunden
Portfolios
Vermögenswert
Aktivitäten
Berichte
Strategien
Modell-Portfolio
Beschränkungen
Aufträge
Dokumente
Rechnungen
Transaktionen
Exporte
Profile
Verwaltung
Vom reinen Reporting zur Gesellschaftssteuerung
Mit unserem Feature «Investment Check Report» und den integrierten Asset Management Funktionalitäten werden Performanceabweichungen sichtbar, Liquiditätsengpässe früh erkannt, Risikokonzentrationen transparent und steuerliche Auswirkungen planbar.
Unsere Lösungen
Vollständiges Outsourcing für maximale Entlastung
Wir übernehmen für Sie komplett die automatisierte Bankanbindung & Verbuchung, Rekonzilierung, manuelle Buchung exotischer Banken, Stammdatenmanagement, Reporting und die Anbindung an die FiBu.
Insourcing unserer Tools für maximale Kontrolle, Struktur und Nachhaltigkeit
Ihre Buchhalter arbeiten mit unseren Softwarelösungen (OneWealth, Recon Tool, FiBu Export Tool, Reporting), professioneller Infrastruktur, automatisierte Bankanbindung & Verbuchung und angebundener FIBU.
Für wen ist die Lösung geeignet?
Multi Family Offices jeder Grösse
Gemeinnützige Stiftungen
Tätige Gesellschaften mit Wertschriften
Pensionskassen & Vorsorgeeinrichtungen
Das Ergebnis
Interesse?
Gerne zeigen wir dir bei einem unverbindlichen Gespräch, wie die automatisierte Wertschriftenbuchhaltung konkret zur Entlastung der täglichen Arbeit im Multi Family Office beiträgt.
